鹏扬景兴混合C (005040.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠刘冬基金类型混合型成立日期2017-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4127 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景兴混合(005039) |
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鹏扬景兴混合C(005040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.129 元 | 5,421.73万 | 699.40万元 | 10.64% | 10.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |