鹏扬景兴混合C (005040.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠刘冬基金类型混合型成立日期2017-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4213 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景兴混合(005039) |
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鹏扬景兴混合C(005040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,417.39万 | 1,249.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,670.97万 | 1,451.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,692.08万 | 1,484.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,890.93万 | 1,695.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,449.07万 | 2,211.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,220.87万 | 2,895.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,864.14万 | 3,495.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,785.53万 | 4,441.74万元 | -- |