鹏扬景兴混合C (005040.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠刘冬基金类型混合型成立日期2017-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4177 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景兴混合(005039) |
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鹏扬景兴混合C(005040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.5979元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.5926元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.5946元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.5931元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.5929元 |
| 2026-06-05 | 1.1142元 | 1.6012元 |
| 2026-06-04 | 1.1157元 | 1.6027元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.6104元 |
| 2026-06-02 | 1.1291元 | 1.6161元 |
| 2026-06-01 | 1.1344元 | 1.6214元 |
| 2026-05-29 | 1.1328元 | 1.6198元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.6200元 |
| 2026-05-27 | 1.1374元 | 1.6244元 |
| 2026-05-26 | 1.1375元 | 1.6245元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.6205元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.6219元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.6207元 |
| 2026-05-20 | 1.1359元 | 1.6229元 |
| 2026-05-19 | 1.1360元 | 1.6230元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.6220元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.6272元 |
| 2026-05-14 | 1.1442元 | 1.6312元 |
| 2026-05-13 | 1.1520元 | 1.6390元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.6403元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.6444元 |
| 2026-05-08 | 1.1563元 | 1.6433元 |
| 2026-05-07 | 1.1593元 | 1.6463元 |
| 2026-05-06 | 1.1613元 | 1.6483元 |
| 2026-04-30 | 1.1600元 | 1.6470元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.6480元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.6398元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.6420元 |
| 2026-04-24 | 1.1537元 | 1.6407元 |
| 2026-04-23 | 1.1536元 | 1.6406元 |
| 2026-04-22 | 1.1580元 | 1.6450元 |
| 2026-04-21 | 1.1575元 | 1.6445元 |
| 2026-04-20 | 1.1545元 | 1.6415元 |
| 2026-04-17 | 1.1539元 | 1.6409元 |
| 2026-04-16 | 1.1557元 | 1.6427元 |
| 2026-04-15 | 1.1526元 | 1.6396元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.6407元 |
| 2026-04-13 | 1.1506元 | 1.6376元 |
| 2026-04-10 | 1.1503元 | 1.6373元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.6309元 |
| 2026-04-08 | 1.1461元 | 1.6331元 |
| 2026-04-07 | 1.1334元 | 1.6204元 |
| 2026-04-03 | 1.1334元 | 1.6204元 |
| 2026-04-02 | 1.1403元 | 1.6273元 |
| 2026-04-01 | 1.1430元 | 1.6300元 |
| 2026-03-31 | 1.1345元 | 1.6215元 |