东方红汇阳债券Z (005008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1067 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券C |
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1453元 | 1.4503元 |
| 2026-07-16 | 1.1488元 | 1.4538元 |
| 2026-07-15 | 1.1498元 | 1.4548元 |
| 2026-07-14 | 1.1466元 | 1.4516元 |
| 2026-07-13 | 1.1439元 | 1.4489元 |
| 2026-07-10 | 1.1474元 | 1.4524元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.4535元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.4517元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.4528元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.4543元 |
| 2026-07-03 | 1.1475元 | 1.4525元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.4497元 |
| 2026-07-01 | 1.1470元 | 1.4520元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.4508元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.4510元 |
| 2026-06-26 | 1.1435元 | 1.4485元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.4526元 |
| 2026-06-24 | 1.1476元 | 1.4526元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.4524元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.4567元 |
| 2026-06-18 | 1.1492元 | 1.4542元 |
| 2026-06-17 | 1.1499元 | 1.4549元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.4545元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.4570元 |
| 2026-06-12 | 1.1497元 | 1.4547元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.4517元 |
| 2026-06-10 | 1.1483元 | 1.4533元 |
| 2026-06-09 | 1.1507元 | 1.4557元 |
| 2026-06-08 | 1.1498元 | 1.4548元 |
| 2026-06-05 | 1.1531元 | 1.4581元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.4598元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.4623元 |
| 2026-06-02 | 1.1586元 | 1.4636元 |
| 2026-06-01 | 1.1584元 | 1.4634元 |
| 2026-05-29 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-28 | 1.1547元 | 1.4597元 |
| 2026-05-27 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-05-26 | 1.1568元 | 1.4618元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.4646元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.4659元 |
| 2026-05-18 | 1.1600元 | 1.4650元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.4679元 |
| 2026-05-14 | 1.1640元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.4724元 |
| 2026-05-12 | 1.1663元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.1667元 | 1.4717元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.4703元 |