东方红汇阳债券Z (005008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1088 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券C |
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1531元 | 1.4581元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.4598元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.4623元 |
| 2026-06-02 | 1.1586元 | 1.4636元 |
| 2026-06-01 | 1.1584元 | 1.4634元 |
| 2026-05-29 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-28 | 1.1547元 | 1.4597元 |
| 2026-05-27 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-05-26 | 1.1568元 | 1.4618元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.4646元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.4659元 |
| 2026-05-18 | 1.1600元 | 1.4650元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.4679元 |
| 2026-05-14 | 1.1640元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.4724元 |
| 2026-05-12 | 1.1663元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.1667元 | 1.4717元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.4703元 |
| 2026-05-07 | 1.1657元 | 1.4707元 |
| 2026-05-06 | 1.1660元 | 1.4710元 |
| 2026-04-30 | 1.1648元 | 1.4698元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.4703元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.4667元 |
| 2026-04-27 | 1.1626元 | 1.4676元 |
| 2026-04-24 | 1.1633元 | 1.4683元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.4684元 |
| 2026-04-22 | 1.1636元 | 1.4686元 |
| 2026-04-21 | 1.1629元 | 1.4679元 |
| 2026-04-20 | 1.1613元 | 1.4663元 |
| 2026-04-17 | 1.1599元 | 1.4649元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.4661元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.4643元 |
| 2026-04-14 | 1.1589元 | 1.4639元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.4620元 |
| 2026-04-10 | 1.1591元 | 1.4641元 |
| 2026-04-09 | 1.1563元 | 1.4613元 |
| 2026-04-08 | 1.1586元 | 1.4636元 |
| 2026-04-07 | 1.1533元 | 1.4583元 |
| 2026-04-03 | 1.1540元 | 1.4590元 |
| 2026-04-02 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-04-01 | 1.1579元 | 1.4629元 |
| 2026-03-31 | 1.1545元 | 1.4595元 |
| 2026-03-30 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-03-27 | 1.1561元 | 1.4611元 |
| 2026-03-26 | 1.1548元 | 1.4598元 |
| 2026-03-25 | 1.1568元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.1539元 | 1.4589元 |