东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1578元 | 1.4628元 |
| 2025-12-30 | 1.1571元 | 1.4621元 |
| 2025-12-29 | 1.1564元 | 1.4614元 |
| 2025-12-26 | 1.1580元 | 1.4630元 |
| 2025-12-25 | 1.1577元 | 1.4627元 |
| 2025-12-24 | 1.1564元 | 1.4614元 |
| 2025-12-23 | 1.1559元 | 1.4609元 |
| 2025-12-22 | 1.1555元 | 1.4605元 |
| 2025-12-19 | 1.1557元 | 1.4607元 |
| 2025-12-18 | 1.1546元 | 1.4596元 |
| 2025-12-17 | 1.1544元 | 1.4594元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.4560元 |
| 2025-12-15 | 1.1525元 | 1.4575元 |
| 2025-12-12 | 1.1534元 | 1.4584元 |
| 2025-12-11 | 1.1519元 | 1.4569元 |
| 2025-12-10 | 1.1529元 | 1.4579元 |
| 2025-12-09 | 1.1520元 | 1.4570元 |
| 2025-12-08 | 1.1536元 | 1.4586元 |
| 2025-12-05 | 1.1542元 | 1.4592元 |
| 2025-12-04 | 1.1527元 | 1.4577元 |
| 2025-12-03 | 1.1528元 | 1.4578元 |
| 2025-12-02 | 1.1530元 | 1.4580元 |
| 2025-12-01 | 1.1539元 | 1.4589元 |
| 2025-11-28 | 1.1519元 | 1.4569元 |
| 2025-11-27 | 1.1512元 | 1.4562元 |
| 2025-11-26 | 1.1514元 | 1.4564元 |
| 2025-11-25 | 1.1513元 | 1.4563元 |
| 2025-11-24 | 1.1495元 | 1.4545元 |
| 2025-11-21 | 1.1488元 | 1.4538元 |
| 2025-11-20 | 1.1514元 | 1.4564元 |
| 2025-11-19 | 1.1526元 | 1.4576元 |
| 2025-11-18 | 1.1525元 | 1.4575元 |
| 2025-11-17 | 1.1527元 | 1.4577元 |
| 2025-11-14 | 1.1538元 | 1.4588元 |
| 2025-11-13 | 1.1566元 | 1.4616元 |
| 2025-11-12 | 1.1553元 | 1.4603元 |
| 2025-11-11 | 1.1547元 | 1.4597元 |
| 2025-11-10 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2025-11-07 | 1.1539元 | 1.4589元 |
| 2025-11-06 | 1.1547元 | 1.4597元 |
| 2025-11-05 | 1.1536元 | 1.4586元 |
| 2025-11-04 | 1.1530元 | 1.4580元 |
| 2025-11-03 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2025-10-31 | 1.1553元 | 1.4603元 |
| 2025-10-30 | 1.1555元 | 1.4605元 |
| 2025-10-29 | 1.1567元 | 1.4617元 |
| 2025-10-28 | 1.1543元 | 1.4593元 |
| 2025-10-27 | 1.1544元 | 1.4594元 |
| 2025-10-24 | 1.1532元 | 1.4582元 |
| 2025-10-23 | 1.1515元 | 1.4565元 |