东方红汇阳债券Z (005008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1648元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1008 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券C |
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 1,571.03万 | 7.86万元 | 0.43% | 1.76% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.005 元 | 1,612.80万 | 8.06万元 | 0.44% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.01 元 | 1,612.80万 | 16.13万元 | 0.88% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 1,832.86万 | 18.33万元 | 0.89% | 1.33% |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.005 元 | 1,832.86万 | 9.16万元 | 0.44% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.01 元 | 2,613.41万 | 26.13万元 | 0.91% | 1.82% |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.01 元 | 2,949.64万 | 29.50万元 | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |