东方红汇阳债券Z
(005008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-29总资产规模1.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.1692 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (951 / 7216)
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.005 元1,571.03万7.86万0.43%1.76%
2025-06-262025-06-260.005 元1,612.80万8.06万0.44%
2025-04-032025-04-030.01 元1,612.80万16.13万0.88%
2024-12-202024-12-200.01 元1,832.86万18.33万0.89%1.33%
2024-10-292024-10-290.005 元1,832.86万9.16万0.44%
2023-09-152023-09-150.01 元2,613.41万26.13万0.91%2.72%
2023-06-082023-06-080.01 元2,949.64万29.50万0.90%
2023-03-102023-03-100.01 元3,367.17万33.67万0.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。