东方红汇阳债券Z(005008) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,675.67万 | 1,450.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,768.03万 | 1,571.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,820.53万 | 1,612.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,887.39万 | 1,685.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,065.08万 | 1,832.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,131.81万 | 1,948.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,291.71万 | 2,097.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,399.49万 | 2,232.71万元 | -- |