东方红汇阳债券Z (005008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1663元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1050 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券C |
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东方红汇阳债券Z(005008) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.15亿 | 9,919.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.16亿 | 9,983.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,675.67万 | 1,450.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,768.03万 | 1,571.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,820.53万 | 1,612.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,887.39万 | 1,685.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,065.08万 | 1,832.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,131.81万 | 1,948.64万元 | -- |