东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1692元 | 1.4742元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.4759元 |
| 2026-02-11 | 1.1706元 | 1.4756元 |
| 2026-02-10 | 1.1709元 | 1.4759元 |
| 2026-02-09 | 1.1701元 | 1.4751元 |
| 2026-02-06 | 1.1683元 | 1.4733元 |
| 2026-02-05 | 1.1684元 | 1.4734元 |
| 2026-02-04 | 1.1679元 | 1.4729元 |
| 2026-02-03 | 1.1680元 | 1.4730元 |
| 2026-02-02 | 1.1648元 | 1.4698元 |
| 2026-01-30 | 1.1703元 | 1.4753元 |
| 2026-01-29 | 1.1725元 | 1.4775元 |
| 2026-01-28 | 1.1721元 | 1.4771元 |
| 2026-01-27 | 1.1717元 | 1.4767元 |
| 2026-01-26 | 1.1718元 | 1.4768元 |
| 2026-01-23 | 1.1728元 | 1.4778元 |
| 2026-01-22 | 1.1710元 | 1.4760元 |
| 2026-01-21 | 1.1709元 | 1.4759元 |
| 2026-01-20 | 1.1707元 | 1.4757元 |
| 2026-01-19 | 1.1705元 | 1.4755元 |
| 2026-01-16 | 1.1689元 | 1.4739元 |
| 2026-01-15 | 1.1699元 | 1.4749元 |
| 2026-01-14 | 1.1705元 | 1.4755元 |
| 2026-01-13 | 1.1693元 | 1.4743元 |
| 2026-01-12 | 1.1701元 | 1.4751元 |
| 2026-01-09 | 1.1662元 | 1.4712元 |
| 2026-01-08 | 1.1634元 | 1.4684元 |
| 2026-01-07 | 1.1634元 | 1.4684元 |
| 2026-01-06 | 1.1636元 | 1.4686元 |
| 2026-01-05 | 1.1613元 | 1.4663元 |
| 2025-12-31 | 1.1578元 | 1.4628元 |
| 2025-12-30 | 1.1571元 | 1.4621元 |
| 2025-12-29 | 1.1564元 | 1.4614元 |
| 2025-12-26 | 1.1580元 | 1.4630元 |
| 2025-12-25 | 1.1577元 | 1.4627元 |
| 2025-12-24 | 1.1564元 | 1.4614元 |
| 2025-12-23 | 1.1559元 | 1.4609元 |
| 2025-12-22 | 1.1555元 | 1.4605元 |
| 2025-12-19 | 1.1557元 | 1.4607元 |
| 2025-12-18 | 1.1546元 | 1.4596元 |
| 2025-12-17 | 1.1544元 | 1.4594元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.4560元 |
| 2025-12-15 | 1.1525元 | 1.4575元 |
| 2025-12-12 | 1.1534元 | 1.4584元 |
| 2025-12-11 | 1.1519元 | 1.4569元 |
| 2025-12-10 | 1.1529元 | 1.4579元 |
| 2025-12-09 | 1.1520元 | 1.4570元 |
| 2025-12-08 | 1.1536元 | 1.4586元 |
| 2025-12-05 | 1.1542元 | 1.4592元 |
| 2025-12-04 | 1.1527元 | 1.4577元 |