东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1636元 | 1.4686元 |
| 2026-04-21 | 1.1629元 | 1.4679元 |
| 2026-04-20 | 1.1613元 | 1.4663元 |
| 2026-04-17 | 1.1599元 | 1.4649元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.4661元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.4643元 |
| 2026-04-14 | 1.1589元 | 1.4639元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.4620元 |
| 2026-04-10 | 1.1591元 | 1.4641元 |
| 2026-04-09 | 1.1563元 | 1.4613元 |
| 2026-04-08 | 1.1586元 | 1.4636元 |
| 2026-04-07 | 1.1533元 | 1.4583元 |
| 2026-04-03 | 1.1540元 | 1.4590元 |
| 2026-04-02 | 1.1562元 | 1.4612元 |
| 2026-04-01 | 1.1579元 | 1.4629元 |
| 2026-03-31 | 1.1545元 | 1.4595元 |
| 2026-03-30 | 1.1558元 | 1.4608元 |
| 2026-03-27 | 1.1561元 | 1.4611元 |
| 2026-03-26 | 1.1548元 | 1.4598元 |
| 2026-03-25 | 1.1568元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.1539元 | 1.4589元 |
| 2026-03-23 | 1.1506元 | 1.4556元 |
| 2026-03-20 | 1.1577元 | 1.4627元 |
| 2026-03-19 | 1.1592元 | 1.4642元 |
| 2026-03-18 | 1.1627元 | 1.4677元 |
| 2026-03-17 | 1.1622元 | 1.4672元 |
| 2026-03-16 | 1.1634元 | 1.4684元 |
| 2026-03-13 | 1.1646元 | 1.4696元 |
| 2026-03-12 | 1.1658元 | 1.4708元 |
| 2026-03-11 | 1.1666元 | 1.4716元 |
| 2026-03-10 | 1.1663元 | 1.4713元 |
| 2026-03-09 | 1.1641元 | 1.4691元 |
| 2026-03-06 | 1.1668元 | 1.4718元 |
| 2026-03-05 | 1.1642元 | 1.4692元 |
| 2026-03-04 | 1.1633元 | 1.4683元 |
| 2026-03-03 | 1.1651元 | 1.4701元 |
| 2026-03-02 | 1.1687元 | 1.4737元 |
| 2026-02-27 | 1.1679元 | 1.4729元 |
| 2026-02-26 | 1.1679元 | 1.4729元 |
| 2026-02-25 | 1.1697元 | 1.4747元 |
| 2026-02-24 | 1.1697元 | 1.4747元 |
| 2026-02-13 | 1.1692元 | 1.4742元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.4759元 |
| 2026-02-11 | 1.1706元 | 1.4756元 |
| 2026-02-10 | 1.1709元 | 1.4759元 |
| 2026-02-09 | 1.1701元 | 1.4751元 |
| 2026-02-06 | 1.1683元 | 1.4733元 |
| 2026-02-05 | 1.1684元 | 1.4734元 |
| 2026-02-04 | 1.1679元 | 1.4729元 |
| 2026-02-03 | 1.1680元 | 1.4730元 |