交银持续成长主题混合A (005001.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5420元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率849.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1473 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合C |
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交银持续成长主题混合A(005001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 6.66亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.93元 | 6.60亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 7.83亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 9.25亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 6.83亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7.35亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 8.56亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 10.86亿 | 7.96亿元 | -- |