交银持续成长主题混合A (005001.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5420元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率849.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1475 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合C |
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交银持续成长主题混合A(005001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.029 元 | 13.62亿 | 3,950.73万元 | 2.05% | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |