交银持续成长主题混合A (005001.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5459元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率849.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1522 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银持续成长主题混合A(005001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 59.22% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 59.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.63亿 | 37.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,244.84万 | 3.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 14.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,607.99万 | 9.43% |
| 采矿业 | 4,227.32万 | 6.03% |
| 金融业 | 2,190.25万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,369.23万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.54万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.94%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 6,715.09万 | 9.58% |
| 通信服务 | 6,466.00万 | 9.23% |
| 可选消费 | 2,746.58万 | 3.92% |
| 原材料 | 510.76万 | 0.73% |
| 工业 | 333.07万 | 0.48% |
加载中......