交银持续成长主题混合A (005001.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5420元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率849.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1473 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合C |
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交银持续成长主题混合A(005001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.5420元 | 2.6820元 |
| 2026-09-16 | 2.5299元 | 2.6699元 |
| 2026-09-15 | 2.5249元 | 2.6649元 |
| 2026-09-14 | 2.5402元 | 2.6802元 |
| 2026-09-11 | 2.5274元 | 2.6674元 |
| 2026-09-10 | 2.5298元 | 2.6698元 |
| 2026-09-09 | 2.5417元 | 2.6817元 |
| 2026-09-08 | 2.5471元 | 2.6871元 |
| 2026-09-07 | 2.5471元 | 2.6871元 |
| 2026-09-04 | 2.5499元 | 2.6899元 |
| 2026-09-03 | 2.5552元 | 2.6952元 |
| 2026-09-02 | 2.5645元 | 2.7045元 |
| 2026-09-01 | 2.5704元 | 2.7104元 |
| 2026-08-31 | 2.5674元 | 2.7074元 |
| 2026-08-28 | 2.5584元 | 2.6984元 |
| 2026-08-27 | 2.5627元 | 2.7027元 |
| 2026-08-26 | 2.5407元 | 2.6807元 |
| 2026-08-25 | 2.5352元 | 2.6752元 |
| 2026-08-24 | 2.5183元 | 2.6583元 |
| 2026-08-21 | 2.6268元 | 2.7668元 |
| 2026-08-20 | 2.5806元 | 2.7206元 |
| 2026-08-19 | 2.5614元 | 2.7014元 |
| 2026-08-18 | 2.6876元 | 2.8276元 |
| 2026-08-17 | 2.7154元 | 2.8554元 |
| 2026-08-14 | 2.6333元 | 2.7733元 |
| 2026-08-13 | 2.6015元 | 2.7415元 |
| 2026-08-12 | 2.6096元 | 2.7496元 |
| 2026-08-11 | 2.5758元 | 2.7158元 |
| 2026-08-10 | 2.5776元 | 2.7176元 |
| 2026-08-07 | 2.6019元 | 2.7419元 |
| 2026-08-06 | 2.4997元 | 2.6397元 |
| 2026-08-05 | 2.4748元 | 2.6148元 |
| 2026-08-04 | 2.4139元 | 2.5539元 |
| 2026-08-03 | 2.2632元 | 2.4032元 |
| 2026-07-31 | 2.2948元 | 2.4348元 |
| 2026-07-30 | 2.2380元 | 2.3780元 |
| 2026-07-29 | 2.3328元 | 2.4728元 |
| 2026-07-28 | 2.3303元 | 2.4703元 |
| 2026-07-27 | 2.5042元 | 2.6442元 |
| 2026-07-24 | 2.4138元 | 2.5538元 |
| 2026-07-23 | 2.4657元 | 2.6057元 |
| 2026-07-22 | 2.4729元 | 2.6129元 |
| 2026-07-21 | 2.5640元 | 2.7040元 |
| 2026-07-20 | 2.4148元 | 2.5548元 |
| 2026-07-17 | 2.4110元 | 2.5510元 |
| 2026-07-16 | 2.5758元 | 2.7158元 |
| 2026-07-15 | 2.6360元 | 2.7760元 |
| 2026-07-14 | 2.6276元 | 2.7676元 |
| 2026-07-13 | 2.5200元 | 2.6600元 |
| 2026-07-10 | 2.5827元 | 2.7227元 |