长信全球债券（QDII）人民币份额 (004998.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2615元 (2026-03-05) 基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (381 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券（QDII）美元份额 |
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长信全球债券（QDII）人民币份额(004998) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 21.02亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 17.58亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 16.47亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 15.14亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 15.13亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.26亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 13.55亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.00亿 | 5.76亿元 | -- |