长信全球债券（QDII） (004998.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理傅瑶纯基金类型QDII成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2492元 (2026-06-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (359 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券（QDII）美元份额 |
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长信全球债券（QDII）(004998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-28 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-23 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-17 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-14 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |