长信全球债券（QDII）人民币份额 (004998.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2615元 (2026-03-05) 基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (381 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券（QDII）美元份额 |
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长信全球债券（QDII）人民币份额(004998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,432.69万 | 2.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.33亿 | 96.53% |
| (其中) 债券 | 20.33亿 | 96.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.27万 | 0.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 741.34万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 127.21万 | 0.06% |
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