中欧可转债债券A(004993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-26 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-08-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-21 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-20 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-08-19 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-17 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-14 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-13 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-08-12 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-11 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-10 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-07 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-08-06 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-05 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-04 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-30 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-28 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-27 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-24 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-23 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-22 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-21 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-20 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-17 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-16 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-15 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-14 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-10 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-06 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-07-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-02 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-01 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-30 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-23 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-22 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-18 | 1.6424元 | 1.6424元 |