中欧可转债债券A(004993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-04 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-03 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-01 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-28 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-27 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-25 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-18 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-07 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-30 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-29 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-28 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-27 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-24 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-04-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-22 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-21 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-20 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-17 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-16 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-15 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-14 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-13 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-08 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-07 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-03 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-01 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-31 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-30 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-25 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-24 | 1.5989元 | 1.5989元 |