中欧可转债债券A(004993) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 13.17亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 23.71亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 42.13亿 | 26.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 37.49亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 32.69亿 | 24.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 17.10亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8.88亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.74亿 | 8.35亿元 | -- |