中欧可转债债券A(004993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-15 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-14 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-10 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-06 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-07-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-02 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-01 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-30 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-23 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-22 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-18 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-17 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-16 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-15 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-06-12 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-11 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-10 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-09 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-06-08 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-04 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-03 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-01 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-28 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-27 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-25 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-18 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-07 | 1.7101元 | 1.7101元 |