华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-01-28) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4087 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.91亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9.12亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9.11亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9.04亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.04亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.87亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8.84亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.70亿 | 8.10亿元 | -- |