华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3939 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1090元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.1091元 | 1.2456元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.2439元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.2435元 |
| 2026-03-31 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-03-30 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.2431元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.2430元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.2429元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.2426元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.2424元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.2422元 |
| 2026-03-19 | 1.1055元 | 1.2420元 |
| 2026-03-18 | 1.1055元 | 1.2420元 |
| 2026-03-17 | 1.1052元 | 1.2417元 |
| 2026-03-16 | 1.1051元 | 1.2416元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-03-11 | 1.1051元 | 1.2416元 |
| 2026-03-10 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-03-09 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.2423元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.2423元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.2422元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.2419元 |
| 2026-03-02 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-02-27 | 1.1049元 | 1.2414元 |
| 2026-02-26 | 1.1048元 | 1.2413元 |
| 2026-02-25 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.1054元 | 1.2419元 |
| 2026-02-13 | 1.1048元 | 1.2413元 |
| 2026-02-12 | 1.1046元 | 1.2411元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.2410元 |
| 2026-02-10 | 1.1043元 | 1.2408元 |
| 2026-02-09 | 1.1042元 | 1.2407元 |
| 2026-02-06 | 1.1040元 | 1.2405元 |
| 2026-02-05 | 1.1034元 | 1.2399元 |
| 2026-02-04 | 1.1032元 | 1.2397元 |
| 2026-02-03 | 1.1032元 | 1.2397元 |
| 2026-02-02 | 1.1032元 | 1.2397元 |
| 2026-01-30 | 1.1029元 | 1.2394元 |
| 2026-01-29 | 1.1030元 | 1.2395元 |
| 2026-01-28 | 1.1030元 | 1.2395元 |
| 2026-01-27 | 1.1028元 | 1.2393元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.1027元 | 1.2392元 |
| 2026-01-22 | 1.1024元 | 1.2389元 |
| 2026-01-21 | 1.1022元 | 1.2387元 |