华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1199元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3793 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1199元 | 1.2564元 |
| 2026-07-21 | 1.1180元 | 1.2545元 |
| 2026-07-20 | 1.1177元 | 1.2542元 |
| 2026-07-17 | 1.1181元 | 1.2546元 |
| 2026-07-16 | 1.1173元 | 1.2538元 |
| 2026-07-15 | 1.1178元 | 1.2543元 |
| 2026-07-14 | 1.1178元 | 1.2543元 |
| 2026-07-13 | 1.1174元 | 1.2539元 |
| 2026-07-10 | 1.1180元 | 1.2545元 |
| 2026-07-09 | 1.1177元 | 1.2542元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.2542元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.2535元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.2525元 |
| 2026-07-02 | 1.1164元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.1165元 | 1.2530元 |
| 2026-06-30 | 1.1172元 | 1.2537元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.1172元 | 1.2537元 |
| 2026-06-25 | 1.1169元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.1158元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.1160元 | 1.2525元 |
| 2026-06-22 | 1.1166元 | 1.2531元 |
| 2026-06-18 | 1.1165元 | 1.2530元 |
| 2026-06-17 | 1.1163元 | 1.2528元 |
| 2026-06-16 | 1.1157元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.1148元 | 1.2513元 |
| 2026-06-12 | 1.1144元 | 1.2509元 |
| 2026-06-11 | 1.1137元 | 1.2502元 |
| 2026-06-10 | 1.1143元 | 1.2508元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.2517元 |
| 2026-06-08 | 1.1160元 | 1.2525元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.2529元 |
| 2026-06-04 | 1.1172元 | 1.2537元 |
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.2528元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.2533元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.2525元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.1147元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.2504元 |
| 2026-05-22 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.2499元 |
| 2026-05-20 | 1.1131元 | 1.2496元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.2483元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.2474元 |
| 2026-05-14 | 1.1113元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.2483元 |