华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4041 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.2528元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.2533元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.2525元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.2520元 |
| 2026-05-26 | 1.1147元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.2504元 |
| 2026-05-22 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.2499元 |
| 2026-05-20 | 1.1131元 | 1.2496元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.2483元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.2474元 |
| 2026-05-14 | 1.1113元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.2483元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.2479元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.2469元 |
| 2026-05-07 | 1.1104元 | 1.2469元 |
| 2026-05-06 | 1.1103元 | 1.2468元 |
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.1114元 | 1.2479元 |
| 2026-04-27 | 1.1108元 | 1.2473元 |
| 2026-04-24 | 1.1116元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.1127元 | 1.2492元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.1128元 | 1.2493元 |
| 2026-04-20 | 1.1115元 | 1.2480元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.2479元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.2466元 |
| 2026-04-15 | 1.1104元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.1104元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.1105元 | 1.2470元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.2463元 |
| 2026-04-09 | 1.1090元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.1091元 | 1.2456元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.2439元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.2435元 |
| 2026-03-31 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-03-30 | 1.1071元 | 1.2436元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.2431元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.2430元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.2429元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.2426元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.2424元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.2422元 |