华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3513 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1083元 | 1.2678元 |
| 2026-10-14 | 1.1088元 | 1.2683元 |
| 2026-10-13 | 1.1079元 | 1.2674元 |
| 2026-10-12 | 1.1077元 | 1.2672元 |
| 2026-10-09 | 1.1060元 | 1.2655元 |
| 2026-10-08 | 1.1049元 | 1.2644元 |
| 2026-09-30 | 1.1048元 | 1.2643元 |
| 2026-09-29 | 1.1066元 | 1.2661元 |
| 2026-09-28 | 1.1052元 | 1.2647元 |
| 2026-09-24 | 1.1061元 | 1.2656元 |
| 2026-09-23 | 1.1048元 | 1.2643元 |
| 2026-09-22 | 1.1047元 | 1.2642元 |
| 2026-09-21 | 1.1040元 | 1.2635元 |
| 2026-09-18 | 1.1034元 | 1.2629元 |
| 2026-09-17 | 1.1024元 | 1.2619元 |
| 2026-09-16 | 1.1024元 | 1.2619元 |
| 2026-09-15 | 1.1020元 | 1.2615元 |
| 2026-09-14 | 1.1017元 | 1.2612元 |
| 2026-09-11 | 1.1020元 | 1.2615元 |
| 2026-09-10 | 1.1024元 | 1.2619元 |
| 2026-09-09 | 1.1026元 | 1.2621元 |
| 2026-09-08 | 1.1026元 | 1.2621元 |
| 2026-09-07 | 1.1028元 | 1.2623元 |
| 2026-09-04 | 1.1023元 | 1.2618元 |
| 2026-09-03 | 1.1021元 | 1.2616元 |
| 2026-09-02 | 1.1012元 | 1.2607元 |
| 2026-09-01 | 1.1017元 | 1.2612元 |
| 2026-08-31 | 1.1008元 | 1.2603元 |
| 2026-08-28 | 1.1004元 | 1.2599元 |
| 2026-08-27 | 1.1005元 | 1.2600元 |
| 2026-08-26 | 1.1015元 | 1.2610元 |
| 2026-08-25 | 1.1020元 | 1.2615元 |
| 2026-08-24 | 1.1022元 | 1.2617元 |
| 2026-08-21 | 1.1012元 | 1.2607元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.1016元 | 1.2611元 |
| 2026-08-18 | 1.1027元 | 1.2622元 |
| 2026-08-17 | 1.1022元 | 1.2617元 |
| 2026-08-14 | 1.1252元 | 1.2617元 |
| 2026-08-13 | 1.1251元 | 1.2616元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.2606元 |
| 2026-08-11 | 1.1241元 | 1.2606元 |
| 2026-08-10 | 1.1248元 | 1.2613元 |
| 2026-08-07 | 1.1236元 | 1.2601元 |
| 2026-08-06 | 1.1228元 | 1.2593元 |
| 2026-08-05 | 1.1227元 | 1.2592元 |
| 2026-08-04 | 1.1231元 | 1.2596元 |
| 2026-08-03 | 1.1226元 | 1.2591元 |
| 2026-07-31 | 1.1226元 | 1.2591元 |
| 2026-07-30 | 1.1220元 | 1.2585元 |