华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-01-28) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4087 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 004979 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-10-13 | |
| 总份额 | 8.09亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等。开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004979 | 004980 |
| 子基金份额 | 8.09亿 份 (2025-12-31) | 6,165.00 份 (2025-12-31) |