华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3499 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.023 元 | 8.09亿 | 1,860.69万元 | 2.04% | 2.04% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.032 元 | 8.09亿 | 2,589.08万元 | 2.82% | 2.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |