中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0910元 | 1.2073元 |
| 2025-12-19 | 1.0912元 | 1.2075元 |
| 2025-12-18 | 1.0902元 | 1.2065元 |
| 2025-12-17 | 1.0895元 | 1.2058元 |
| 2025-12-16 | 1.0886元 | 1.2049元 |
| 2025-12-15 | 1.0885元 | 1.2048元 |
| 2025-12-12 | 1.0896元 | 1.2059元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.2063元 |
| 2025-12-10 | 1.0890元 | 1.2053元 |
| 2025-12-09 | 1.0884元 | 1.2047元 |
| 2025-12-08 | 1.0876元 | 1.2039元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0874元 | 1.2037元 |
| 2025-12-03 | 1.0893元 | 1.2056元 |
| 2025-12-02 | 1.0898元 | 1.2061元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.2066元 |
| 2025-11-28 | 1.0900元 | 1.2063元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.2057元 |
| 2025-11-26 | 1.0897元 | 1.2060元 |
| 2025-11-25 | 1.0913元 | 1.2076元 |
| 2025-11-24 | 1.0919元 | 1.2082元 |
| 2025-11-21 | 1.0918元 | 1.2081元 |
| 2025-11-20 | 1.0921元 | 1.2084元 |
| 2025-11-19 | 1.0920元 | 1.2083元 |
| 2025-11-18 | 1.0922元 | 1.2085元 |
| 2025-11-17 | 1.0921元 | 1.2084元 |
| 2025-11-14 | 1.0915元 | 1.2078元 |
| 2025-11-13 | 1.0914元 | 1.2077元 |
| 2025-11-12 | 1.0914元 | 1.2077元 |
| 2025-11-11 | 1.0909元 | 1.2072元 |
| 2025-11-10 | 1.0904元 | 1.2067元 |
| 2025-11-07 | 1.0901元 | 1.2064元 |
| 2025-11-06 | 1.0909元 | 1.2072元 |
| 2025-11-05 | 1.0918元 | 1.2081元 |
| 2025-11-04 | 1.0915元 | 1.2078元 |
| 2025-11-03 | 1.0915元 | 1.2078元 |
| 2025-10-31 | 1.0913元 | 1.2076元 |
| 2025-10-30 | 1.0903元 | 1.2066元 |
| 2025-10-29 | 1.0897元 | 1.2060元 |
| 2025-10-28 | 1.0892元 | 1.2055元 |
| 2025-10-27 | 1.0882元 | 1.2045元 |
| 2025-10-24 | 1.0877元 | 1.2040元 |
| 2025-10-23 | 1.0879元 | 1.2042元 |
| 2025-10-22 | 1.0877元 | 1.2040元 |
| 2025-10-21 | 1.0874元 | 1.2037元 |
| 2025-10-20 | 1.0872元 | 1.2035元 |
| 2025-10-17 | 1.1033元 | 1.2038元 |
| 2025-10-16 | 1.1021元 | 1.2026元 |
| 2025-10-15 | 1.1015元 | 1.2020元 |
| 2025-10-14 | 1.1016元 | 1.2021元 |