中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0837元 | 1.2313元 |
| 2026-07-21 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-20 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.0831元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.0831元 | 1.2307元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.2305元 |
| 2026-07-13 | 1.0829元 | 1.2305元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-09 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-08 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-07 | 1.0827元 | 1.2303元 |
| 2026-07-06 | 1.0826元 | 1.2302元 |
| 2026-07-03 | 1.0819元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.0818元 | 1.2294元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.2290元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.2300元 |
| 2026-06-29 | 1.0826元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.0819元 | 1.2295元 |
| 2026-06-25 | 1.0818元 | 1.2294元 |
| 2026-06-24 | 1.0811元 | 1.2287元 |
| 2026-06-23 | 1.0809元 | 1.2285元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.2290元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.2290元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.2286元 |
| 2026-06-16 | 1.0804元 | 1.2280元 |
| 2026-06-15 | 1.0794元 | 1.2270元 |
| 2026-06-12 | 1.0790元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.2262元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.2272元 |
| 2026-06-09 | 1.0802元 | 1.2278元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.2291元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.2296元 |
| 2026-06-03 | 1.0818元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.0820元 | 1.2296元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.2295元 |
| 2026-05-29 | 1.0815元 | 1.2291元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.2288元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.2285元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.2271元 |
| 2026-05-22 | 1.0791元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.0793元 | 1.2269元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.2271元 |
| 2026-05-19 | 1.0792元 | 1.2268元 |
| 2026-05-18 | 1.0785元 | 1.2261元 |
| 2026-05-15 | 1.0781元 | 1.2257元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.0778元 | 1.2254元 |