中银证券安誉债券A(004956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.05亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.32亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.22亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.26亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.27亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.29亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.07亿 | 9.23亿元 | -- |