中银证券安誉债券A (004956.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模2.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0837元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4323 / 7396)
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中银证券安誉债券A(004956) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.11亿	99.86%
	(其中) 债券	3.11亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	44.48万	0.14%

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