中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0869元 | 1.2345元 |
| 2026-09-11 | 1.0868元 | 1.2344元 |
| 2026-09-10 | 1.0868元 | 1.2344元 |
| 2026-09-09 | 1.0868元 | 1.2344元 |
| 2026-09-08 | 1.0867元 | 1.2343元 |
| 2026-09-07 | 1.0867元 | 1.2343元 |
| 2026-09-04 | 1.0864元 | 1.2340元 |
| 2026-09-03 | 1.0863元 | 1.2339元 |
| 2026-09-02 | 1.0860元 | 1.2336元 |
| 2026-09-01 | 1.0860元 | 1.2336元 |
| 2026-08-31 | 1.0856元 | 1.2332元 |
| 2026-08-28 | 1.0855元 | 1.2331元 |
| 2026-08-27 | 1.0855元 | 1.2331元 |
| 2026-08-26 | 1.0859元 | 1.2335元 |
| 2026-08-25 | 1.0861元 | 1.2337元 |
| 2026-08-24 | 1.0862元 | 1.2338元 |
| 2026-08-21 | 1.0858元 | 1.2334元 |
| 2026-08-20 | 1.0861元 | 1.2337元 |
| 2026-08-19 | 1.0864元 | 1.2340元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.2343元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.2338元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.2334元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.2332元 |
| 2026-08-12 | 1.0852元 | 1.2328元 |
| 2026-08-11 | 1.0851元 | 1.2327元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.2329元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.2326元 |
| 2026-08-06 | 1.0847元 | 1.2323元 |
| 2026-08-05 | 1.0845元 | 1.2321元 |
| 2026-08-04 | 1.0845元 | 1.2321元 |
| 2026-08-03 | 1.0843元 | 1.2319元 |
| 2026-07-31 | 1.0842元 | 1.2318元 |
| 2026-07-30 | 1.0839元 | 1.2315元 |
| 2026-07-29 | 1.0837元 | 1.2313元 |
| 2026-07-28 | 1.0836元 | 1.2312元 |
| 2026-07-27 | 1.0838元 | 1.2314元 |
| 2026-07-24 | 1.0838元 | 1.2314元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.2313元 |
| 2026-07-22 | 1.0837元 | 1.2313元 |
| 2026-07-21 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-20 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.0831元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.0831元 | 1.2307元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.2305元 |
| 2026-07-13 | 1.0829元 | 1.2305元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-09 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-08 | 1.0830元 | 1.2306元 |
| 2026-07-07 | 1.0827元 | 1.2303元 |