中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0762元 | 1.2238元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.2234元 |
| 2026-05-06 | 1.0756元 | 1.2232元 |
| 2026-04-30 | 1.0761元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.0762元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.2230元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.2230元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.0761元 | 1.2237元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.2233元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.2227元 |
| 2026-04-16 | 1.0746元 | 1.2222元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.2220元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.2214元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.2215元 |
| 2026-04-08 | 1.0741元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.0742元 | 1.2218元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.2209元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.2200元 |
| 2026-04-01 | 1.0722元 | 1.2198元 |
| 2026-03-31 | 1.0726元 | 1.2202元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.2199元 |
| 2026-03-27 | 1.0714元 | 1.2190元 |
| 2026-03-26 | 1.0710元 | 1.2186元 |
| 2026-03-25 | 1.0705元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.0702元 | 1.2178元 |
| 2026-03-23 | 1.0698元 | 1.2174元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.2178元 |
| 2026-03-19 | 1.1015元 | 1.2178元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.2173元 |
| 2026-03-17 | 1.1000元 | 1.2163元 |
| 2026-03-16 | 1.0998元 | 1.2161元 |
| 2026-03-13 | 1.1004元 | 1.2167元 |
| 2026-03-12 | 1.1000元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.0998元 | 1.2161元 |
| 2026-03-10 | 1.0999元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.0997元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.1009元 | 1.2172元 |
| 2026-03-05 | 1.1009元 | 1.2172元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.2172元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.2168元 |
| 2026-03-02 | 1.1005元 | 1.2168元 |
| 2026-02-27 | 1.0993元 | 1.2156元 |
| 2026-02-26 | 1.0988元 | 1.2151元 |
| 2026-02-25 | 1.0997元 | 1.2160元 |
| 2026-02-24 | 1.1007元 | 1.2170元 |