中银证券中高等级债券C(004955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 122.78万 | 120.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 122.12万 | 119.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 130.64万 | 128.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 151.87万 | 149.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 192.88万 | 189.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 160.15万 | 157.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 148.32万 | 144.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 236.12万 | 229.00万元 | -- |