中银证券中高等级债券C (004955.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0204元 (2025-12-26) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3656 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券A |
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中银证券中高等级债券C(004955) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 151.87万 | 149.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 192.88万 | 189.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 160.15万 | 157.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 148.32万 | 144.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 236.12万 | 229.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 223.93万 | 215.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 204.03万 | 195.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 192.83万 | 185.54万元 | -- |