中银证券中高等级债券C (004955.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3923 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券(004954) |
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中银证券中高等级债券C(004955) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | 0.07% | -0.25% | 0.16% | 0.46% | 0.13% | 0.13% | -0.02% | -0.21% | -0.04% | 0.25% | 0.05% | 0.09% | 0.80% |
| 2024 | 0.50% | 0.56% | 0.05% | 0.35% | 0.39% | 0.44% | 0.41% | -0.12% | -0.02% | 0.20% | 0.53% | 0.74% | 4.12% |
| 2023 | 0.23% | 0.12% | 0.43% | 0.31% | 0.43% | 0.20% | 0.34% | 0.44% | -0.28% | 0.10% | 0.23% | 0.48% | 3.06% |
| 2022 | 0.42% | 0.15% | 0.06% | 0.39% | 0.35% | 0.07% | 0.53% | 0.31% | 0.07% | 0.33% | -0.75% | 0.11% | 2.03% |
| 2021 | 0.16% | 0.26% | 0.41% | 0.37% | 0.42% | 0.17% | 0.56% | 0.26% | 0.02% | 0.20% | 0.41% | 0.28% | 3.59% |
| 2020 | 0.37% | 0.77% | 0.63% | 1.39% | -0.42% | -0.72% | -0.34% | -0.05% | 0.12% | 0.30% | -0.05% | 0.71% | 2.70% |
| 2019 | -- | 0.17% | 0.25% | -0.11% | 0.50% | 0.37% | 0.50% | 0.53% | 0.16% | -0.09% | 0.61% | 0.98% | 3.93% |