中银证券中高等级债券C (004955.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0224元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3823 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券A |
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中银证券中高等级债券C(004955) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.008 元 | 157.01万 | 1.26万元 | 0.78% | 1.27% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.005 元 | 144.66万 | 7,232.92元 | 0.49% | |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.021 元 | 229.00万 | 4.81万元 | 2.02% | 5.35% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.01 元 | 215.69万 | 2.16万元 | 0.96% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.019 元 | 195.28万 | 3.71万元 | 1.80% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.006 元 | 185.54万 | 1.11万元 | 0.57% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.021 元 | 184.82万 | 3.88万元 | 1.98% | 4.32% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.016 元 | 183.53万 | 2.94万元 | 1.50% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.009 元 | 199.19万 | 1.79万元 | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |