中银证券中高等级债券C (004955.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3952 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券(004954) |
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中银证券中高等级债券C(004955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0195元 | 1.2145元 |
| 2026-07-01 | 1.0195元 | 1.2145元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.2145元 |
| 2026-06-29 | 1.0195元 | 1.2145元 |
| 2026-06-26 | 1.0194元 | 1.2144元 |
| 2026-06-25 | 1.0273元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.2143元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-22 | 1.0273元 | 1.2143元 |
| 2026-06-18 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.2141元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.2140元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.2140元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.2140元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.2141元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-09 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-08 | 1.0273元 | 1.2143元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.2143元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.2142元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.2141元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.2141元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.2140元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.2139元 |
| 2026-05-25 | 1.0269元 | 1.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.2138元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.2138元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.2138元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.2137元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.2136元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.2133元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.2132元 |
| 2026-05-07 | 1.0262元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-04-30 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-04-23 | 1.0257元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.2127元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.2127元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.2126元 |