中银证券中高等级债券C (004955.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0204元 (2025-12-30) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3608 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券A |
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中银证券中高等级债券C(004955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.2074元 |
| 2025-12-29 | 1.0203元 | 1.2073元 |
| 2025-12-26 | 1.0204元 | 1.2074元 |
| 2025-12-25 | 1.0204元 | 1.2074元 |
| 2025-12-24 | 1.0203元 | 1.2073元 |
| 2025-12-23 | 1.0203元 | 1.2073元 |
| 2025-12-22 | 1.0202元 | 1.2072元 |
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.2071元 |
| 2025-12-18 | 1.0200元 | 1.2070元 |
| 2025-12-17 | 1.0200元 | 1.2070元 |
| 2025-12-16 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-12-09 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.2066元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-12-04 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-02 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.0196元 | 1.2066元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-11-26 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-11-25 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-11-24 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-11-20 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-11-19 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-11-18 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2025-11-17 | 1.0196元 | 1.2066元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-11-13 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-11-12 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2025-11-11 | 1.0194元 | 1.2064元 |
| 2025-11-10 | 1.0193元 | 1.2063元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.2062元 |
| 2025-11-06 | 1.0193元 | 1.2063元 |
| 2025-11-05 | 1.0193元 | 1.2063元 |
| 2025-11-04 | 1.0193元 | 1.2063元 |
| 2025-11-03 | 1.0192元 | 1.2062元 |
| 2025-10-31 | 1.0191元 | 1.2061元 |
| 2025-10-30 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-10-29 | 1.0187元 | 1.2057元 |
| 2025-10-28 | 1.0186元 | 1.2056元 |
| 2025-10-27 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-10-24 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-10-23 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-10-22 | 1.0181元 | 1.2051元 |