兴全恒益债券C(004953) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 7.56亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 2.20亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 2.18亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.72亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.57亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.29亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 5.83亿 | 4.66亿元 | -- |