兴全恒益债券C (004953.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张睿徐留明基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4698元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (693 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒益债券(004952) |
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兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4698元 | 1.5377元 |
| 2026-06-25 | 1.4796元 | 1.5475元 |
| 2026-06-24 | 1.4759元 | 1.5438元 |
| 2026-06-23 | 1.4700元 | 1.5379元 |
| 2026-06-22 | 1.4835元 | 1.5514元 |
| 2026-06-18 | 1.4668元 | 1.5347元 |
| 2026-06-17 | 1.4744元 | 1.5423元 |
| 2026-06-16 | 1.4787元 | 1.5466元 |
| 2026-06-15 | 1.4838元 | 1.5517元 |
| 2026-06-12 | 1.4679元 | 1.5358元 |
| 2026-06-11 | 1.4542元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.4582元 | 1.5261元 |
| 2026-06-09 | 1.4602元 | 1.5281元 |
| 2026-06-08 | 1.4504元 | 1.5183元 |
| 2026-06-05 | 1.4664元 | 1.5343元 |
| 2026-06-04 | 1.4693元 | 1.5372元 |
| 2026-06-03 | 1.4752元 | 1.5431元 |
| 2026-06-02 | 1.4766元 | 1.5445元 |
| 2026-06-01 | 1.4715元 | 1.5394元 |
| 2026-05-29 | 1.4689元 | 1.5368元 |
| 2026-05-28 | 1.4710元 | 1.5389元 |
| 2026-05-27 | 1.4714元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.4709元 | 1.5388元 |
| 2026-05-25 | 1.4665元 | 1.5344元 |
| 2026-05-22 | 1.4691元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.4643元 | 1.5322元 |
| 2026-05-20 | 1.4740元 | 1.5419元 |
| 2026-05-19 | 1.4714元 | 1.5393元 |
| 2026-05-18 | 1.4681元 | 1.5360元 |
| 2026-05-15 | 1.4756元 | 1.5435元 |
| 2026-05-14 | 1.4812元 | 1.5491元 |
| 2026-05-13 | 1.4887元 | 1.5566元 |
| 2026-05-12 | 1.4852元 | 1.5531元 |
| 2026-05-11 | 1.4916元 | 1.5595元 |
| 2026-05-08 | 1.4884元 | 1.5563元 |
| 2026-05-07 | 1.4922元 | 1.5601元 |
| 2026-05-06 | 1.4984元 | 1.5663元 |
| 2026-04-30 | 1.4949元 | 1.5628元 |
| 2026-04-29 | 1.4975元 | 1.5654元 |
| 2026-04-28 | 1.4872元 | 1.5551元 |
| 2026-04-27 | 1.4843元 | 1.5522元 |
| 2026-04-24 | 1.4908元 | 1.5587元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.5539元 |
| 2026-04-22 | 1.4854元 | 1.5533元 |
| 2026-04-21 | 1.4808元 | 1.5487元 |
| 2026-04-20 | 1.4768元 | 1.5447元 |
| 2026-04-17 | 1.4780元 | 1.5459元 |
| 2026-04-16 | 1.4834元 | 1.5513元 |
| 2026-04-15 | 1.4774元 | 1.5453元 |
| 2026-04-14 | 1.4794元 | 1.5473元 |