兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4780元 | 1.5459元 |
| 2026-04-16 | 1.4834元 | 1.5513元 |
| 2026-04-15 | 1.4774元 | 1.5453元 |
| 2026-04-14 | 1.4794元 | 1.5473元 |
| 2026-04-13 | 1.4759元 | 1.5438元 |
| 2026-04-10 | 1.4766元 | 1.5445元 |
| 2026-04-09 | 1.4733元 | 1.5412元 |
| 2026-04-08 | 1.4759元 | 1.5438元 |
| 2026-04-07 | 1.4631元 | 1.5310元 |
| 2026-04-03 | 1.4559元 | 1.5238元 |
| 2026-04-02 | 1.4606元 | 1.5285元 |
| 2026-04-01 | 1.4663元 | 1.5342元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 1.5246元 |
| 2026-03-30 | 1.4640元 | 1.5319元 |
| 2026-03-27 | 1.4649元 | 1.5328元 |
| 2026-03-26 | 1.4550元 | 1.5229元 |
| 2026-03-25 | 1.4583元 | 1.5262元 |
| 2026-03-24 | 1.4500元 | 1.5179元 |
| 2026-03-23 | 1.4453元 | 1.5132元 |
| 2026-03-20 | 1.4582元 | 1.5261元 |
| 2026-03-19 | 1.4616元 | 1.5295元 |
| 2026-03-18 | 1.4755元 | 1.5434元 |
| 2026-03-17 | 1.4732元 | 1.5411元 |
| 2026-03-16 | 1.4792元 | 1.5471元 |
| 2026-03-13 | 1.4838元 | 1.5517元 |
| 2026-03-12 | 1.4861元 | 1.5540元 |
| 2026-03-11 | 1.4881元 | 1.5560元 |
| 2026-03-10 | 1.4802元 | 1.5481元 |
| 2026-03-09 | 1.4759元 | 1.5438元 |
| 2026-03-06 | 1.4860元 | 1.5539元 |
| 2026-03-05 | 1.4775元 | 1.5454元 |
| 2026-03-04 | 1.4786元 | 1.5465元 |
| 2026-03-03 | 1.4831元 | 1.5510元 |
| 2026-03-02 | 1.4946元 | 1.5625元 |
| 2026-02-27 | 1.4924元 | 1.5603元 |
| 2026-02-26 | 1.4909元 | 1.5588元 |
| 2026-02-25 | 1.4955元 | 1.5634元 |
| 2026-02-24 | 1.4915元 | 1.5594元 |
| 2026-02-13 | 1.4820元 | 1.5499元 |
| 2026-02-12 | 1.4900元 | 1.5579元 |
| 2026-02-11 | 1.4895元 | 1.5574元 |
| 2026-02-10 | 1.4849元 | 1.5528元 |
| 2026-02-09 | 1.4877元 | 1.5556元 |
| 2026-02-06 | 1.4800元 | 1.5479元 |
| 2026-02-05 | 1.4782元 | 1.5461元 |
| 2026-02-04 | 1.4816元 | 1.5495元 |
| 2026-02-03 | 1.4751元 | 1.5430元 |
| 2026-02-02 | 1.4612元 | 1.5291元 |
| 2026-01-30 | 1.4816元 | 1.5495元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.5556元 |