兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4543元 | 1.5222元 |
| 2026-09-14 | 1.4608元 | 1.5287元 |
| 2026-09-11 | 1.4601元 | 1.5280元 |
| 2026-09-10 | 1.4712元 | 1.5391元 |
| 2026-09-09 | 1.4771元 | 1.5450元 |
| 2026-09-08 | 1.4782元 | 1.5461元 |
| 2026-09-07 | 1.4762元 | 1.5441元 |
| 2026-09-04 | 1.4815元 | 1.5494元 |
| 2026-09-03 | 1.4790元 | 1.5469元 |
| 2026-09-02 | 1.4791元 | 1.5470元 |
| 2026-09-01 | 1.4886元 | 1.5565元 |
| 2026-08-31 | 1.4888元 | 1.5567元 |
| 2026-08-28 | 1.4910元 | 1.5589元 |
| 2026-08-27 | 1.4864元 | 1.5543元 |
| 2026-08-26 | 1.4782元 | 1.5461元 |
| 2026-08-25 | 1.4735元 | 1.5414元 |
| 2026-08-24 | 1.4770元 | 1.5449元 |
| 2026-08-21 | 1.4778元 | 1.5457元 |
| 2026-08-20 | 1.4788元 | 1.5467元 |
| 2026-08-19 | 1.4788元 | 1.5467元 |
| 2026-08-18 | 1.4854元 | 1.5533元 |
| 2026-08-17 | 1.4829元 | 1.5508元 |
| 2026-08-14 | 1.4776元 | 1.5455元 |
| 2026-08-13 | 1.4814元 | 1.5493元 |
| 2026-08-12 | 1.4870元 | 1.5549元 |
| 2026-08-11 | 1.4887元 | 1.5566元 |
| 2026-08-10 | 1.4937元 | 1.5616元 |
| 2026-08-07 | 1.4861元 | 1.5540元 |
| 2026-08-06 | 1.4851元 | 1.5530元 |
| 2026-08-05 | 1.4883元 | 1.5562元 |
| 2026-08-04 | 1.4831元 | 1.5510元 |
| 2026-08-03 | 1.4854元 | 1.5533元 |
| 2026-07-31 | 1.4878元 | 1.5557元 |
| 2026-07-30 | 1.4882元 | 1.5561元 |
| 2026-07-29 | 1.4842元 | 1.5521元 |
| 2026-07-28 | 1.4737元 | 1.5416元 |
| 2026-07-27 | 1.4754元 | 1.5433元 |
| 2026-07-24 | 1.4670元 | 1.5349元 |
| 2026-07-23 | 1.4770元 | 1.5449元 |
| 2026-07-22 | 1.4746元 | 1.5425元 |
| 2026-07-21 | 1.4709元 | 1.5388元 |
| 2026-07-20 | 1.4674元 | 1.5353元 |
| 2026-07-17 | 1.4533元 | 1.5212元 |
| 2026-07-16 | 1.4574元 | 1.5253元 |
| 2026-07-15 | 1.4609元 | 1.5288元 |
| 2026-07-14 | 1.4529元 | 1.5208元 |
| 2026-07-13 | 1.4419元 | 1.5098元 |
| 2026-07-10 | 1.4485元 | 1.5164元 |
| 2026-07-09 | 1.4558元 | 1.5237元 |
| 2026-07-08 | 1.4543元 | 1.5222元 |