兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4423元 | 1.5102元 |
| 2025-12-24 | 1.4383元 | 1.5062元 |
| 2025-12-23 | 1.4350元 | 1.5029元 |
| 2025-12-22 | 1.4341元 | 1.5020元 |
| 2025-12-19 | 1.4323元 | 1.5002元 |
| 2025-12-18 | 1.4289元 | 1.4968元 |
| 2025-12-17 | 1.4296元 | 1.4975元 |
| 2025-12-16 | 1.4222元 | 1.4901元 |
| 2025-12-15 | 1.4265元 | 1.4944元 |
| 2025-12-12 | 1.4262元 | 1.4941元 |
| 2025-12-11 | 1.4230元 | 1.4909元 |
| 2025-12-10 | 1.4254元 | 1.4933元 |
| 2025-12-09 | 1.4235元 | 1.4914元 |
| 2025-12-08 | 1.4288元 | 1.4967元 |
| 2025-12-05 | 1.4300元 | 1.4979元 |
| 2025-12-04 | 1.4232元 | 1.4911元 |
| 2025-12-03 | 1.4258元 | 1.4937元 |
| 2025-12-02 | 1.4266元 | 1.4945元 |
| 2025-12-01 | 1.4296元 | 1.4975元 |
| 2025-11-28 | 1.4274元 | 1.4953元 |
| 2025-11-27 | 1.4233元 | 1.4912元 |
| 2025-11-26 | 1.4229元 | 1.4908元 |
| 2025-11-25 | 1.4271元 | 1.4950元 |
| 2025-11-24 | 1.4259元 | 1.4938元 |
| 2025-11-21 | 1.4252元 | 1.4931元 |
| 2025-11-20 | 1.4353元 | 1.5032元 |
| 2025-11-19 | 1.4394元 | 1.5073元 |
| 2025-11-18 | 1.4375元 | 1.5054元 |
| 2025-11-17 | 1.4452元 | 1.5131元 |
| 2025-11-14 | 1.4489元 | 1.5168元 |
| 2025-11-13 | 1.4563元 | 1.5242元 |
| 2025-11-12 | 1.4451元 | 1.5130元 |
| 2025-11-11 | 1.4475元 | 1.5154元 |
| 2025-11-10 | 1.4497元 | 1.5176元 |
| 2025-11-07 | 1.4417元 | 1.5096元 |
| 2025-11-06 | 1.4365元 | 1.5044元 |
| 2025-11-05 | 1.4262元 | 1.4941元 |
| 2025-11-04 | 1.4213元 | 1.4892元 |
| 2025-11-03 | 1.4298元 | 1.4977元 |
| 2025-10-31 | 1.4288元 | 1.4967元 |
| 2025-10-30 | 1.4303元 | 1.4982元 |
| 2025-10-29 | 1.4361元 | 1.5040元 |
| 2025-10-28 | 1.4254元 | 1.4933元 |
| 2025-10-27 | 1.4276元 | 1.4955元 |
| 2025-10-24 | 1.4208元 | 1.4887元 |
| 2025-10-23 | 1.4193元 | 1.4872元 |
| 2025-10-22 | 1.4137元 | 1.4816元 |
| 2025-10-21 | 1.4163元 | 1.4842元 |
| 2025-10-20 | 1.4095元 | 1.4774元 |
| 2025-10-17 | 1.4086元 | 1.4765元 |