兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4820元 | 1.5499元 |
| 2026-02-12 | 1.4900元 | 1.5579元 |
| 2026-02-11 | 1.4895元 | 1.5574元 |
| 2026-02-10 | 1.4849元 | 1.5528元 |
| 2026-02-09 | 1.4877元 | 1.5556元 |
| 2026-02-06 | 1.4800元 | 1.5479元 |
| 2026-02-05 | 1.4782元 | 1.5461元 |
| 2026-02-04 | 1.4816元 | 1.5495元 |
| 2026-02-03 | 1.4751元 | 1.5430元 |
| 2026-02-02 | 1.4612元 | 1.5291元 |
| 2026-01-30 | 1.4816元 | 1.5495元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.5556元 |
| 2026-01-28 | 1.4849元 | 1.5528元 |
| 2026-01-27 | 1.4767元 | 1.5446元 |
| 2026-01-26 | 1.4789元 | 1.5468元 |
| 2026-01-23 | 1.4805元 | 1.5484元 |
| 2026-01-22 | 1.4756元 | 1.5435元 |
| 2026-01-21 | 1.4714元 | 1.5393元 |
| 2026-01-20 | 1.4696元 | 1.5375元 |
| 2026-01-19 | 1.4668元 | 1.5347元 |
| 2026-01-16 | 1.4594元 | 1.5273元 |
| 2026-01-15 | 1.4601元 | 1.5280元 |
| 2026-01-14 | 1.4573元 | 1.5252元 |
| 2026-01-13 | 1.4571元 | 1.5250元 |
| 2026-01-12 | 1.4628元 | 1.5307元 |
| 2026-01-09 | 1.4618元 | 1.5297元 |
| 2026-01-08 | 1.4582元 | 1.5261元 |
| 2026-01-07 | 1.4606元 | 1.5285元 |
| 2026-01-06 | 1.4603元 | 1.5282元 |
| 2026-01-05 | 1.4472元 | 1.5151元 |
| 2025-12-31 | 1.4392元 | 1.5071元 |
| 2025-12-30 | 1.4403元 | 1.5082元 |
| 2025-12-29 | 1.4374元 | 1.5053元 |
| 2025-12-26 | 1.4408元 | 1.5087元 |
| 2025-12-25 | 1.4423元 | 1.5102元 |
| 2025-12-24 | 1.4383元 | 1.5062元 |
| 2025-12-23 | 1.4350元 | 1.5029元 |
| 2025-12-22 | 1.4341元 | 1.5020元 |
| 2025-12-19 | 1.4323元 | 1.5002元 |
| 2025-12-18 | 1.4289元 | 1.4968元 |
| 2025-12-17 | 1.4296元 | 1.4975元 |
| 2025-12-16 | 1.4222元 | 1.4901元 |
| 2025-12-15 | 1.4265元 | 1.4944元 |
| 2025-12-12 | 1.4262元 | 1.4941元 |
| 2025-12-11 | 1.4230元 | 1.4909元 |
| 2025-12-10 | 1.4254元 | 1.4933元 |
| 2025-12-09 | 1.4235元 | 1.4914元 |
| 2025-12-08 | 1.4288元 | 1.4967元 |
| 2025-12-05 | 1.4300元 | 1.4979元 |
| 2025-12-04 | 1.4232元 | 1.4911元 |