估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒益债券C
(004953.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
张睿
徐留明
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-20
总资产规模
7.32亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4780
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.30%
(622 / 7245)
相关基金:
主从基金:
兴全恒益债券A
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兴全恒益债券C(004953) - 历史资产组合