兴全恒益债券C(004953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.96亿 | 21.63% |
| (其中) 股票 | 10.96亿 | 21.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.47亿 | 77.92% |
| (其中) 债券 | 39.47亿 | 77.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,240.14万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,056.67万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.62亿 | 18.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,465.61万 | 0.68% |
| 采矿业 | 3,369.20万 | 0.67% |
| 金融业 | 2,518.27万 | 0.50% |
| 建筑业 | 1,285.12万 | 0.25% |
| 房地产业 | 1,126.60万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.72万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 529.83万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 422.67万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.91万 | 0.02% |
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