兴全恒益债券C
(004953.jj ) 申		基金经理张睿徐留明基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模17.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4543元 (2026-09-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (642 / 7475)
相关基金: 主从基金: 兴全恒益债券A
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兴全恒益债券C(004953) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资23.63亿25.84%
(其中) 股票23.63亿25.84%
2 固定收益投资67.42亿73.73%
(其中) 债券67.42亿73.73%
3 银行存款及结算备付金2,857.93万0.31%
4 其他资产1,067.91万0.12%
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