汇添富盈润混合C (004947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹诗扬基金类型混合型成立日期2017-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7504元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (4090 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈润混合(004946) |
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7504元 | 1.7934元 |
| 2026-05-13 | 1.7514元 | 1.7944元 |
| 2026-05-12 | 1.7249元 | 1.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.7167元 | 1.7597元 |
| 2026-05-08 | 1.6828元 | 1.7258元 |
| 2026-05-07 | 1.6738元 | 1.7168元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6961元 |
| 2026-04-30 | 1.6384元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.6341元 | 1.6771元 |
| 2026-04-28 | 1.6317元 | 1.6747元 |
| 2026-04-27 | 1.6380元 | 1.6810元 |
| 2026-04-24 | 1.6330元 | 1.6760元 |
| 2026-04-23 | 1.6395元 | 1.6825元 |
| 2026-04-22 | 1.6374元 | 1.6804元 |
| 2026-04-21 | 1.6290元 | 1.6720元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6606元 |
| 2026-04-17 | 1.6129元 | 1.6559元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6454元 |
| 2026-04-15 | 1.5887元 | 1.6317元 |
| 2026-04-14 | 1.5962元 | 1.6392元 |
| 2026-04-13 | 1.5845元 | 1.6275元 |
| 2026-04-10 | 1.5827元 | 1.6257元 |
| 2026-04-09 | 1.5746元 | 1.6176元 |
| 2026-04-08 | 1.5684元 | 1.6114元 |
| 2026-04-07 | 1.5470元 | 1.5900元 |
| 2026-04-03 | 1.5449元 | 1.5879元 |
| 2026-04-02 | 1.5436元 | 1.5866元 |
| 2026-04-01 | 1.5507元 | 1.5937元 |
| 2026-03-31 | 1.5399元 | 1.5829元 |
| 2026-03-30 | 1.5532元 | 1.5962元 |
| 2026-03-27 | 1.5555元 | 1.5985元 |
| 2026-03-26 | 1.5564元 | 1.5994元 |
| 2026-03-25 | 1.5672元 | 1.6102元 |
| 2026-03-24 | 1.5591元 | 1.6021元 |
| 2026-03-23 | 1.5517元 | 1.5947元 |
| 2026-03-20 | 1.5671元 | 1.6101元 |
| 2026-03-19 | 1.5671元 | 1.6101元 |
| 2026-03-18 | 1.5747元 | 1.6177元 |
| 2026-03-17 | 1.5650元 | 1.6080元 |
| 2026-03-16 | 1.5774元 | 1.6204元 |
| 2026-03-13 | 1.5743元 | 1.6173元 |
| 2026-03-12 | 1.5789元 | 1.6219元 |
| 2026-03-11 | 1.5826元 | 1.6256元 |
| 2026-03-10 | 1.5847元 | 1.6277元 |
| 2026-03-09 | 1.5735元 | 1.6165元 |
| 2026-03-06 | 1.5842元 | 1.6272元 |
| 2026-03-05 | 1.5895元 | 1.6325元 |
| 2026-03-04 | 1.5860元 | 1.6290元 |
| 2026-03-03 | 1.5879元 | 1.6309元 |
| 2026-03-02 | 1.6038元 | 1.6468元 |