汇添富盈润混合C (004947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹诗扬基金类型混合型成立日期2017-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7959元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3683 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈润混合(004946) |
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7959元 | 1.8389元 |
| 2026-06-04 | 1.8217元 | 1.8647元 |
| 2026-06-03 | 1.8146元 | 1.8576元 |
| 2026-06-02 | 1.7952元 | 1.8382元 |
| 2026-06-01 | 1.7733元 | 1.8163元 |
| 2026-05-29 | 1.8014元 | 1.8444元 |
| 2026-05-28 | 1.8180元 | 1.8610元 |
| 2026-05-27 | 1.7919元 | 1.8349元 |
| 2026-05-26 | 1.7990元 | 1.8420元 |
| 2026-05-25 | 1.7952元 | 1.8382元 |
| 2026-05-22 | 1.7702元 | 1.8132元 |
| 2026-05-21 | 1.7465元 | 1.7895元 |
| 2026-05-20 | 1.7692元 | 1.8122元 |
| 2026-05-19 | 1.7537元 | 1.7967元 |
| 2026-05-18 | 1.7433元 | 1.7863元 |
| 2026-05-15 | 1.7428元 | 1.7858元 |
| 2026-05-14 | 1.7504元 | 1.7934元 |
| 2026-05-13 | 1.7514元 | 1.7944元 |
| 2026-05-12 | 1.7249元 | 1.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.7167元 | 1.7597元 |
| 2026-05-08 | 1.6828元 | 1.7258元 |
| 2026-05-07 | 1.6738元 | 1.7168元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6961元 |
| 2026-04-30 | 1.6384元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.6341元 | 1.6771元 |
| 2026-04-28 | 1.6317元 | 1.6747元 |
| 2026-04-27 | 1.6380元 | 1.6810元 |
| 2026-04-24 | 1.6330元 | 1.6760元 |
| 2026-04-23 | 1.6395元 | 1.6825元 |
| 2026-04-22 | 1.6374元 | 1.6804元 |
| 2026-04-21 | 1.6290元 | 1.6720元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6606元 |
| 2026-04-17 | 1.6129元 | 1.6559元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6454元 |
| 2026-04-15 | 1.5887元 | 1.6317元 |
| 2026-04-14 | 1.5962元 | 1.6392元 |
| 2026-04-13 | 1.5845元 | 1.6275元 |
| 2026-04-10 | 1.5827元 | 1.6257元 |
| 2026-04-09 | 1.5746元 | 1.6176元 |
| 2026-04-08 | 1.5684元 | 1.6114元 |
| 2026-04-07 | 1.5470元 | 1.5900元 |
| 2026-04-03 | 1.5449元 | 1.5879元 |
| 2026-04-02 | 1.5436元 | 1.5866元 |
| 2026-04-01 | 1.5507元 | 1.5937元 |
| 2026-03-31 | 1.5399元 | 1.5829元 |
| 2026-03-30 | 1.5532元 | 1.5962元 |
| 2026-03-27 | 1.5555元 | 1.5985元 |
| 2026-03-26 | 1.5564元 | 1.5994元 |
| 2026-03-25 | 1.5672元 | 1.6102元 |
| 2026-03-24 | 1.5591元 | 1.6021元 |