汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6903元 | 1.7333元 |
| 2026-10-15 | 1.6883元 | 1.7313元 |
| 2026-10-14 | 1.7022元 | 1.7452元 |
| 2026-10-13 | 1.7130元 | 1.7560元 |
| 2026-10-12 | 1.7059元 | 1.7489元 |
| 2026-10-09 | 1.7179元 | 1.7609元 |
| 2026-10-08 | 1.7211元 | 1.7641元 |
| 2026-09-30 | 1.7430元 | 1.7860元 |
| 2026-09-29 | 1.7547元 | 1.7977元 |
| 2026-09-28 | 1.7511元 | 1.7941元 |
| 2026-09-24 | 1.7771元 | 1.8201元 |
| 2026-09-23 | 1.7853元 | 1.8283元 |
| 2026-09-22 | 1.7866元 | 1.8296元 |
| 2026-09-21 | 1.7902元 | 1.8332元 |
| 2026-09-18 | 1.7874元 | 1.8304元 |
| 2026-09-17 | 1.7749元 | 1.8179元 |
| 2026-09-16 | 1.7757元 | 1.8187元 |
| 2026-09-15 | 1.7590元 | 1.8020元 |
| 2026-09-14 | 1.7556元 | 1.7986元 |
| 2026-09-11 | 1.7603元 | 1.8033元 |
| 2026-09-10 | 1.7622元 | 1.8052元 |
| 2026-09-09 | 1.7662元 | 1.8092元 |
| 2026-09-08 | 1.7671元 | 1.8101元 |
| 2026-09-07 | 1.7723元 | 1.8153元 |
| 2026-09-04 | 1.7565元 | 1.7995元 |
| 2026-09-03 | 1.7651元 | 1.8081元 |
| 2026-09-02 | 1.7670元 | 1.8100元 |
| 2026-09-01 | 1.7774元 | 1.8204元 |
| 2026-08-31 | 1.7843元 | 1.8273元 |
| 2026-08-28 | 1.7761元 | 1.8191元 |
| 2026-08-27 | 1.7824元 | 1.8254元 |
| 2026-08-26 | 1.7746元 | 1.8176元 |
| 2026-08-25 | 1.7678元 | 1.8108元 |
| 2026-08-24 | 1.7747元 | 1.8177元 |
| 2026-08-21 | 1.7852元 | 1.8282元 |
| 2026-08-20 | 1.7827元 | 1.8257元 |
| 2026-08-19 | 1.7784元 | 1.8214元 |
| 2026-08-18 | 1.8165元 | 1.8595元 |
| 2026-08-17 | 1.8177元 | 1.8607元 |
| 2026-08-14 | 1.7984元 | 1.8414元 |
| 2026-08-13 | 1.7958元 | 1.8388元 |
| 2026-08-12 | 1.7993元 | 1.8423元 |
| 2026-08-11 | 1.7923元 | 1.8353元 |
| 2026-08-10 | 1.7998元 | 1.8428元 |
| 2026-08-07 | 1.8006元 | 1.8436元 |
| 2026-08-06 | 1.7941元 | 1.8371元 |
| 2026-08-05 | 1.7912元 | 1.8342元 |
| 2026-08-04 | 1.7852元 | 1.8282元 |
| 2026-08-03 | 1.7630元 | 1.8060元 |
| 2026-07-31 | 1.7736元 | 1.8166元 |