汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5946元 | 1.6376元 |
| 2026-01-29 | 1.5893元 | 1.6323元 |
| 2026-01-28 | 1.6018元 | 1.6448元 |
| 2026-01-27 | 1.5956元 | 1.6386元 |
| 2026-01-26 | 1.5860元 | 1.6290元 |
| 2026-01-23 | 1.5913元 | 1.6343元 |
| 2026-01-22 | 1.5960元 | 1.6390元 |
| 2026-01-21 | 1.5925元 | 1.6355元 |
| 2026-01-20 | 1.5878元 | 1.6308元 |
| 2026-01-19 | 1.5947元 | 1.6377元 |
| 2026-01-16 | 1.5939元 | 1.6369元 |
| 2026-01-15 | 1.5902元 | 1.6332元 |
| 2026-01-14 | 1.5835元 | 1.6265元 |
| 2026-01-13 | 1.5795元 | 1.6225元 |
| 2026-01-12 | 1.5855元 | 1.6285元 |
| 2026-01-09 | 1.5830元 | 1.6260元 |
| 2026-01-08 | 1.5800元 | 1.6230元 |
| 2026-01-07 | 1.5800元 | 1.6230元 |
| 2026-01-06 | 1.5731元 | 1.6161元 |
| 2026-01-05 | 1.5707元 | 1.6137元 |
| 2025-12-31 | 1.5607元 | 1.6037元 |
| 2025-12-30 | 1.5655元 | 1.6085元 |
| 2025-12-29 | 1.5636元 | 1.6066元 |
| 2025-12-26 | 1.5668元 | 1.6098元 |
| 2025-12-25 | 1.5683元 | 1.6113元 |
| 2025-12-24 | 1.5685元 | 1.6115元 |
| 2025-12-23 | 1.5646元 | 1.6076元 |
| 2025-12-22 | 1.5647元 | 1.6077元 |
| 2025-12-19 | 1.5512元 | 1.5942元 |
| 2025-12-18 | 1.5492元 | 1.5922元 |
| 2025-12-17 | 1.5569元 | 1.5999元 |
| 2025-12-16 | 1.5438元 | 1.5868元 |
| 2025-12-15 | 1.5503元 | 1.5933元 |
| 2025-12-12 | 1.5546元 | 1.5976元 |
| 2025-12-11 | 1.5497元 | 1.5927元 |
| 2025-12-10 | 1.5556元 | 1.5986元 |
| 2025-12-09 | 1.5536元 | 1.5966元 |
| 2025-12-08 | 1.5517元 | 1.5947元 |
| 2025-12-05 | 1.5443元 | 1.5873元 |
| 2025-12-04 | 1.5406元 | 1.5836元 |
| 2025-12-03 | 1.5366元 | 1.5796元 |
| 2025-12-02 | 1.5416元 | 1.5846元 |
| 2025-12-01 | 1.5436元 | 1.5866元 |
| 2025-11-28 | 1.5403元 | 1.5833元 |
| 2025-11-27 | 1.5367元 | 1.5797元 |
| 2025-11-26 | 1.5398元 | 1.5828元 |
| 2025-11-25 | 1.5338元 | 1.5768元 |
| 2025-11-24 | 1.5277元 | 1.5707元 |
| 2025-11-21 | 1.5294元 | 1.5724元 |
| 2025-11-20 | 1.5466元 | 1.5896元 |