汇添富盈润混合C(004947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2,276.81万 | 1,458.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,885.02万 | 1,855.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4,180.95万 | 3,038.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 4,078.07万 | 2,972.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,054.06万 | 2,949.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3,966.07万 | 2,913.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3,017.67万 | 2,227.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,057.28万 | 1,545.66万元 | -- |