汇添富盈润混合C (004947.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹诗扬基金类型混合型成立日期2017-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8495元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3514 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈润混合(004946) |
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8495元 | 1.8925元 |
| 2026-07-09 | 1.8794元 | 1.9224元 |
| 2026-07-08 | 1.8459元 | 1.8889元 |
| 2026-07-07 | 1.8515元 | 1.8945元 |
| 2026-07-06 | 1.8525元 | 1.8955元 |
| 2026-07-03 | 1.8627元 | 1.9057元 |
| 2026-07-02 | 1.8663元 | 1.9093元 |
| 2026-07-01 | 1.9081元 | 1.9511元 |
| 2026-06-30 | 1.9198元 | 1.9628元 |
| 2026-06-29 | 1.8960元 | 1.9390元 |
| 2026-06-26 | 1.8870元 | 1.9300元 |
| 2026-06-25 | 1.8991元 | 1.9421元 |
| 2026-06-24 | 1.8813元 | 1.9243元 |
| 2026-06-23 | 1.8622元 | 1.9052元 |
| 2026-06-22 | 1.8709元 | 1.9139元 |
| 2026-06-18 | 1.8629元 | 1.9059元 |
| 2026-06-17 | 1.8468元 | 1.8898元 |
| 2026-06-16 | 1.8272元 | 1.8702元 |
| 2026-06-15 | 1.8116元 | 1.8546元 |
| 2026-06-12 | 1.7805元 | 1.8235元 |
| 2026-06-11 | 1.7866元 | 1.8296元 |
| 2026-06-10 | 1.7862元 | 1.8292元 |
| 2026-06-09 | 1.7996元 | 1.8426元 |
| 2026-06-08 | 1.7750元 | 1.8180元 |
| 2026-06-05 | 1.7959元 | 1.8389元 |
| 2026-06-04 | 1.8217元 | 1.8647元 |
| 2026-06-03 | 1.8146元 | 1.8576元 |
| 2026-06-02 | 1.7952元 | 1.8382元 |
| 2026-06-01 | 1.7733元 | 1.8163元 |
| 2026-05-29 | 1.8014元 | 1.8444元 |
| 2026-05-28 | 1.8180元 | 1.8610元 |
| 2026-05-27 | 1.7919元 | 1.8349元 |
| 2026-05-26 | 1.7990元 | 1.8420元 |
| 2026-05-25 | 1.7952元 | 1.8382元 |
| 2026-05-22 | 1.7702元 | 1.8132元 |
| 2026-05-21 | 1.7465元 | 1.7895元 |
| 2026-05-20 | 1.7692元 | 1.8122元 |
| 2026-05-19 | 1.7537元 | 1.7967元 |
| 2026-05-18 | 1.7433元 | 1.7863元 |
| 2026-05-15 | 1.7428元 | 1.7858元 |
| 2026-05-14 | 1.7504元 | 1.7934元 |
| 2026-05-13 | 1.7514元 | 1.7944元 |
| 2026-05-12 | 1.7249元 | 1.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.7167元 | 1.7597元 |
| 2026-05-08 | 1.6828元 | 1.7258元 |
| 2026-05-07 | 1.6738元 | 1.7168元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6961元 |
| 2026-04-30 | 1.6384元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.6341元 | 1.6771元 |
| 2026-04-28 | 1.6317元 | 1.6747元 |