长信中证500指数A (004945.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9484元 (2025-12-19) 基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率525.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2486 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数C |
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-12-18 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-12-17 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2025-12-16 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-15 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-12-11 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2025-12-10 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2025-12-09 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2025-12-08 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-12-05 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2025-12-04 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-12-03 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2025-12-02 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2025-12-01 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-11-28 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2025-11-27 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2025-11-26 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-11-25 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2025-11-24 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2025-11-21 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-11-20 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2025-11-19 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2025-11-18 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-11-17 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-11-14 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2025-11-13 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-11-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2025-11-11 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2025-11-10 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2025-11-07 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-11-06 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2025-11-05 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2025-11-04 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-03 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2025-10-31 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2025-10-30 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2025-10-29 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2025-10-28 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-10-27 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-10-24 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-10-23 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-10-22 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2025-10-21 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-10-20 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-10-17 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-10-16 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2025-10-15 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-10-14 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-10-13 | 1.9484元 | 1.9484元 |