长信中证500指数A (004945.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9418元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率470.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (1814 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数C |
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长信中证500指数A(004945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,519.27万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,013.76万 | 2.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 59.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,032.55万 | 4.42% |
| 金融业 | 1,936.86万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 1,831.89万 | 2.67% |
| 采矿业 | 1,340.40万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 756.62万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719.63万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678.55万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.94万 | 0.49% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,281.71万 | 12.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370.13万 | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 830.03万 | 1.21% |
| 采矿业 | 2.83万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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