长信中证500指数A (004945.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3090元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率461.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2618 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数C |
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长信中证500指数A(004945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,590.35万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 200.07万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 57.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014.75万 | 5.43% |
| 采矿业 | 1,389.24万 | 3.75% |
| 金融业 | 1,244.40万 | 3.36% |
| 批发和零售业 | 813.72万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 645.19万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354.29万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.85万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.84万 | 0.54% |
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