长信中证500指数A (004945.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2298元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率461.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2537 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数C |
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-11 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-06-10 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-09 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-08 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-06-05 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-06-04 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-06-03 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-06-02 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-06-01 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-05-29 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-05-28 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-05-27 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-05-26 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-25 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-05-22 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-21 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-20 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-05-19 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-05-18 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-05-15 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-05-14 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-05-13 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-05-12 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-05-11 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-05-08 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-05-07 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-05-06 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-04-30 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-04-29 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-04-28 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-04-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-24 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-23 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-04-22 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-04-21 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-20 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-04-17 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-04-16 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-04-15 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-04-14 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-04-13 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-04-10 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-04-08 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-04-07 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-04-03 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-04-02 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-04-01 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-03-31 | 2.1002元 | 2.1002元 |