长信中证500指数A (004945.jj ) 中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9402元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率470.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (1806 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证500指数C |
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-10-14 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-10-13 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-10-12 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-10-09 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-10-08 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-09-30 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-09-29 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-09-28 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-09-24 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-09-23 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-09-22 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-09-21 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-09-18 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-09-17 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-09-16 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-09-15 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-09-14 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-09-11 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-09-10 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-09-09 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-09-08 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-09-07 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-09-04 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-09-03 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-09-02 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-09-01 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-08-31 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-08-28 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-08-27 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-08-26 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-08-25 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-08-24 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-08-21 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-08-20 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-08-19 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-08-18 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-08-17 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-08-14 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-08-13 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-08-12 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-08-11 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-08-10 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-08-07 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-08-06 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-08-05 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-08-04 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-08-03 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-31 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-30 | 2.0347元 | 2.0347元 |