鑫元鑫趋势A(004944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-07-09 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-07-08 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-07 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-07-06 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-07-03 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-07-02 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-07-01 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-06-30 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-29 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-06-26 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-06-25 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-24 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-23 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-22 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-06-18 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-17 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-16 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-15 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-12 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-11 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-10 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-09 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-08 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-05 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-06-04 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-03 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-02 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-01 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-29 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-28 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-27 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-26 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-05-25 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-22 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-21 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-20 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-19 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-18 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-05-14 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-13 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-12 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-08 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-05-07 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-06 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-30 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-29 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-28 | 1.9725元 | 1.9725元 |