鑫元鑫趋势A(004944) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 7,429.56万 | 4,213.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 6,803.37万 | 3,948.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 1,756.91万 | 1,157.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1,513.43万 | 1,002.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 1,490.68万 | 1,022.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 1,428.26万 | 984.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1,262.84万 | 962.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,129.15万 | 835.92万元 | -- |