鑫元鑫趋势A(004944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-02-02 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-01-30 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-01-29 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-28 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-01-27 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-01-26 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-01-23 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-01-22 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-01-21 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-01-20 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-01-19 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-01-16 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-01-15 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-01-14 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-01-13 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-01-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-01-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-08 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-07 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-06 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-01-05 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-31 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-12-30 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-29 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-26 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-25 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-12-23 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-12-22 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-12-19 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-18 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-17 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-12-16 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2025-12-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2025-12-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-12-11 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-12-10 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-09 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-08 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-12-05 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-04 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-12-03 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2025-12-02 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2025-12-01 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2025-11-28 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-11-27 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-11-26 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-11-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-11-24 | 1.7340元 | 1.7340元 |