鑫元鑫趋势A(004944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-05 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-06-04 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-03 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-02 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-01 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-29 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-28 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-27 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-26 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-05-25 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-22 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-21 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-20 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-19 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-18 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-05-14 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-13 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-12 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-08 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-05-07 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-06 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-30 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-29 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-28 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-27 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-04-24 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-23 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-22 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-04-21 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-04-20 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-17 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-04-16 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-15 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-04-14 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-13 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-10 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-09 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-08 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-07 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-02 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-04-01 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-03-31 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-30 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-03-27 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-03-26 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-03-25 | 1.8721元 | 1.8721元 |