格林伯元灵活配置C (004943.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠王振林基金类型混合型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8568元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8056 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林伯元灵活配置(004942) |
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-15 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-12 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-30 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-23 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-16 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-30 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |