格林伯元灵活配置C
(004943.jj )
基金经理李会忠王振林基金类型混合型成立日期2018-02-06总资产规模1,099.42万 (2026-06-30) 基金净值0.8127 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (7999 / 9402)
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资270.26万19.71%
(其中) 股票270.26万19.71%
2 返售型金融资产482.80万35.22%
3 银行存款及结算备付金174.16万12.70%
4 其他资产443.69万32.36%
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