格林伯元灵活配置C (004943.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠王振林基金类型混合型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8278元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (8121 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林伯元灵活配置(004942) |
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-02 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-01 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-26 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-23 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-17 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-11 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-10 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-09 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-08 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-02 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-01 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-29 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-22 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-15 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-12 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-30 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-23 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |