中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2978元 | 1.4298元 |
| 2026-09-30 | 1.2975元 | 1.4295元 |
| 2026-09-24 | 1.2972元 | 1.4292元 |
| 2026-09-18 | 1.2970元 | 1.4290元 |
| 2026-09-11 | 1.2968元 | 1.4288元 |
| 2026-09-04 | 1.2966元 | 1.4286元 |
| 2026-08-28 | 1.2964元 | 1.4284元 |
| 2026-08-21 | 1.2959元 | 1.4279元 |
| 2026-08-14 | 1.2958元 | 1.4278元 |
| 2026-08-07 | 1.2955元 | 1.4275元 |
| 2026-07-31 | 1.2952元 | 1.4272元 |
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 1.4270元 |
| 2026-07-17 | 1.2948元 | 1.4268元 |
| 2026-07-10 | 1.2946元 | 1.4266元 |
| 2026-07-03 | 1.2941元 | 1.4261元 |
| 2026-06-30 | 1.2940元 | 1.4260元 |
| 2026-06-26 | 1.2931元 | 1.4251元 |
| 2026-06-18 | 1.2927元 | 1.4247元 |
| 2026-06-12 | 1.2924元 | 1.4244元 |
| 2026-06-05 | 1.2927元 | 1.4247元 |
| 2026-05-29 | 1.2925元 | 1.4245元 |
| 2026-05-22 | 1.2921元 | 1.4241元 |
| 2026-05-15 | 1.2917元 | 1.4237元 |
| 2026-05-08 | 1.2912元 | 1.4232元 |
| 2026-04-30 | 1.2910元 | 1.4230元 |
| 2026-04-24 | 1.2906元 | 1.4226元 |
| 2026-04-17 | 1.2899元 | 1.4219元 |
| 2026-04-10 | 1.2886元 | 1.4206元 |
| 2026-04-03 | 1.2876元 | 1.4196元 |
| 2026-03-27 | 1.2867元 | 1.4187元 |
| 2026-03-20 | 1.2863元 | 1.4183元 |
| 2026-03-13 | 1.2854元 | 1.4174元 |
| 2026-03-06 | 1.2850元 | 1.4170元 |
| 2026-02-27 | 1.2840元 | 1.4160元 |
| 2026-02-13 | 1.2834元 | 1.4154元 |
| 2026-02-06 | 1.2826元 | 1.4146元 |
| 2026-01-30 | 1.2823元 | 1.4143元 |
| 2026-01-23 | 1.2818元 | 1.4138元 |
| 2026-01-16 | 1.2811元 | 1.4131元 |
| 2026-01-09 | 1.2808元 | 1.4128元 |
| 2025-12-31 | 1.2802元 | 1.4122元 |
| 2025-12-26 | 1.2800元 | 1.4120元 |
| 2025-12-25 | 1.2799元 | 1.4119元 |
| 2025-12-24 | 1.2799元 | 1.4119元 |
| 2025-12-23 | 1.2798元 | 1.4118元 |
| 2025-12-22 | 1.2798元 | 1.4118元 |
| 2025-12-19 | 1.2796元 | 1.4116元 |
| 2025-12-18 | 1.2795元 | 1.4115元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.4112元 |
| 2025-12-16 | 1.2791元 | 1.4111元 |