中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2899元 | 1.4219元 |
| 2026-04-10 | 1.2886元 | 1.4206元 |
| 2026-04-03 | 1.2876元 | 1.4196元 |
| 2026-03-27 | 1.2867元 | 1.4187元 |
| 2026-03-20 | 1.2863元 | 1.4183元 |
| 2026-03-13 | 1.2854元 | 1.4174元 |
| 2026-03-06 | 1.2850元 | 1.4170元 |
| 2026-02-27 | 1.2840元 | 1.4160元 |
| 2026-02-13 | 1.2834元 | 1.4154元 |
| 2026-02-06 | 1.2826元 | 1.4146元 |
| 2026-01-30 | 1.2823元 | 1.4143元 |
| 2026-01-23 | 1.2818元 | 1.4138元 |
| 2026-01-16 | 1.2811元 | 1.4131元 |
| 2026-01-09 | 1.2808元 | 1.4128元 |
| 2025-12-31 | 1.2802元 | 1.4122元 |
| 2025-12-26 | 1.2800元 | 1.4120元 |
| 2025-12-25 | 1.2799元 | 1.4119元 |
| 2025-12-24 | 1.2799元 | 1.4119元 |
| 2025-12-23 | 1.2798元 | 1.4118元 |
| 2025-12-22 | 1.2798元 | 1.4118元 |
| 2025-12-19 | 1.2796元 | 1.4116元 |
| 2025-12-18 | 1.2795元 | 1.4115元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.4112元 |
| 2025-12-16 | 1.2791元 | 1.4111元 |
| 2025-12-15 | 1.2791元 | 1.4111元 |
| 2025-12-12 | 1.2790元 | 1.4110元 |
| 2025-12-11 | 1.2790元 | 1.4110元 |
| 2025-12-10 | 1.2789元 | 1.4109元 |
| 2025-12-09 | 1.2786元 | 1.4106元 |
| 2025-12-08 | 1.2784元 | 1.4104元 |
| 2025-12-05 | 1.2783元 | 1.4103元 |
| 2025-12-04 | 1.2783元 | 1.4103元 |
| 2025-12-03 | 1.2783元 | 1.4103元 |
| 2025-12-02 | 1.2782元 | 1.4102元 |
| 2025-12-01 | 1.2781元 | 1.4101元 |
| 2025-11-28 | 1.2780元 | 1.4100元 |
| 2025-11-21 | 1.2787元 | 1.4107元 |
| 2025-11-14 | 1.2784元 | 1.4104元 |
| 2025-11-07 | 1.2774元 | 1.4094元 |
| 2025-10-31 | 1.2771元 | 1.4091元 |
| 2025-10-24 | 1.2744元 | 1.4064元 |
| 2025-10-17 | 1.2732元 | 1.4052元 |
| 2025-10-10 | 1.2706元 | 1.4026元 |
| 2025-09-30 | 1.2692元 | 1.4012元 |
| 2025-09-26 | 1.2687元 | 1.4007元 |
| 2025-09-19 | 1.2715元 | 1.4035元 |
| 2025-09-12 | 1.2704元 | 1.4024元 |
| 2025-09-05 | 1.2736元 | 1.4056元 |
| 2025-08-29 | 1.2717元 | 1.4037元 |
| 2025-08-22 | 1.2709元 | 1.4029元 |