中加聚鑫纯债一年A(004940) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 9,485.62万 | 7,409.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.35亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 7,774.15万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 7,723.02万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,636.80万 | 6,159.20万元 | -- |