招商丰拓灵活混合C (004933.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8122元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3775 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰拓灵活混合(004932) |
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招商丰拓灵活混合C(004933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-09 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-08 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-07 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-07-06 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-07-03 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-02 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-07-01 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-30 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-26 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-25 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-24 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-23 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-22 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-06-18 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-06-17 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-16 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-15 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-06-12 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-11 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-06-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-09 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-08 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-05 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-04 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-03 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-02 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-01 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-29 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-28 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-27 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-05-26 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-25 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-22 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-21 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-20 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-19 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-14 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-13 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-12 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-11 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-05-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-07 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-06 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-30 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-29 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-28 | 1.8777元 | 1.8777元 |