招商丰拓灵活混合C(004933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-01-14 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-01-13 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-01-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-09 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-01-08 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-01-07 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-06 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-01-05 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-12-31 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-12-30 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-29 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2025-12-26 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2025-12-25 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-12-24 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-12-23 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-22 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-19 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2025-12-18 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2025-12-17 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2025-12-16 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2025-12-15 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-12-12 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2025-12-11 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-10 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-12-09 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-12-08 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-12-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-12-04 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2025-12-03 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-02 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-01 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-28 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-11-27 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-11-26 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-11-25 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2025-11-24 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-11-21 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-11-19 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-11-18 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-11-17 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2025-11-14 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-11-13 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-11-12 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-11 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-11-10 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-11-07 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-11-06 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-11-05 | 1.8473元 | 1.8473元 |