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公告
招商丰拓灵活混合C
(004933.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-29
总资产规模
8,183.71万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.9444
元
(
2026-01-15
)
基金经理
孙麓深
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.26%
(3241 / 8996)
相关基金:
主从基金:
招商丰拓灵活混合A
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招商丰拓灵活混合C(004933) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商丰拓灵活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.86
元
8,183.71万
4,400.08万
元
--
2025-06-30
1.70
元
1.81亿
1.07亿
元
--
2025-03-31
1.66
元
2.41亿
1.45亿
元
--
2024-12-31
1.58
元
2.47亿
1.56亿
元
--
2024-09-30
1.52
元
2.85亿
1.87亿
元
--
2024-06-30
1.36
元
2.77亿
2.03亿
元
--
2024-03-31
--
2.64亿
1.84亿
元
--